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Vous êtes sur le point d’investir sur la bourse mais ne disposez d’aucune expérience. Pas de panique. Notre guide complet pour une analyse technique bourse de 2024 est fait pour vous.
Dans cet article, vous trouverez les différentes analyses techniques de bourses pour rentabiliser votre investissement.
Définition Analyse technique bourse
Une analyse technique bourse est faite pour analyser les mouvements et prévoir les futurs évolution des différents signaux. Ces mouvements sont analysés avec les mouvements des prix des actions dans le passé. Cette analyse permet d’aider à comprendre et anticiper une possible future évolution du signal. Ce n’est pas une vérité absolue mais cela permet de comprendre la probabilité future des signaux pour investir.
Cette analyse technique fonctionne sur plusieurs marchés financiers. Elle est donc d’une utilité multiple car vous pouvez l’appliquer aux marchés des crypto-monnaies, des indices boursiers (CAC40), les matières premières ou encore le Forex. Ces signaux sont influencés par l’offre et la demande générale et sont donc compatibles avec cette analyse technique bourse.
Analyse technique bourse : la base
L’analyse technique moderne a été définie au début du siècle par la théorie de Dow. Parmi tous ses écrits, de nombreuses informations ont été recueillies pour définir trois théorèmes dignes de représenter cette analyse technique bourse :
- Les Informations : Ce théorème découle du fait que le prix reflète toutes les informations du signal. Ce qui s’explique par la valeur actuelle du signal qui est déterminée par tous les traders présents sur le marché, elle reflète donc la connaissance de toutes les personnes impliquées dans les échanges, comme les traders, les gestionnaires de portefeuille, les analystes techniques et encore plein d’autres. L’analyse technique bourse utilise donc ces informations actuelles et passées pour définir de quoi sera fait le signal au futur.
- Les mouvements : Les mouvements des signaux ne peuvent pas être aléatoires, sinon il serait impossible de prévoir les mouvements et de voir son investissement rentabilisé. L’évolution des prix est donc une réalité du marché et son analyse en aboutit à des gains. Une bonne analyse technique bourse est donc la capacité d’identifier une tendance sur un signal et ensuite d’y investir au bon moment.
- Le “quoi” supérieur au “pourquoi” : Pour une analyse technique bourse efficace, deux informations sont à prendre en compte par tous les traders, le prix actuel et l’historique d’évolution du signal. Les analystes techniques préfèrent se concentrer sur le prix qui correspond à la valeur offre/demande du marché. Avec plus de détails, le “pourquoi”, une analyse complète des raisons de l’évolution du prix est possible mais est trop complexe et imprévisible. Ils en restent donc sur le côté fondamental vendeurs/acheteurs sur le marché.
Analyse technique bourse : les hypothèses
L’analyse technique bourse ne fonctionne qu’avec les signaux influencés par les acheteurs et les vendeurs. Quand d’autres évènements viennent bousculer le marché, il devient difficile d’analyser les mouvements des signaux. Deux hypothèses sont donc avancées pour réussir l’analyse technique bourse sur les titres étudiés :
- Les nouvelles : souvent répertoriées comme “news”, ces nouvelles peuvent être bonnes ou mauvaises, et donc modifier fortement l’évolution d’un signal. Dans ce type d’évènement, nous retrouvons les actes terroristes, le remplacement d’un PDG, la guerre et d’autres encore. Il est nécessaire d’attendre un retour à la normale avant de pouvoir investir à nouveau sur le signal étudié.
- La liquidité : Cela correspond aux actions à fort volume. Plus une action dispose de liquidité (ou volume), moins les mouvements seront significatifs à l’achat et à la vente. Les actions avec un volume plus petit sont plus difficiles à analyser au vu de l’impact de chaque vente/achat sur le mouvement du signal. Une action avec peu de volume est donc beaucoup plus risquée pour un investisseur.
Les trois analyses techniques bourse fondamentales
Pour réaliser une bonne analyse technique bourse plusieurs études sont possibles à mener par le trader. Les études les plus utilisées sont celles de l’analyse graphique et des indicateurs techniques. D’autres personnes utilisent d’autres méthodes comme celle des chandeliers japonais. Voici une présentation rapide de ces trois techniques.
1 – L’analyse graphique
L’analyse graphique est bien la plus facile à apprendre et utiliser de toutes ces méthodes de trading. Basée sur une étude visuelle d’un signal dans le temps, elle est simple à assimiler et à mettre en place pour les traders débutants. Cette analyse est composée de différentes parties qui prennent en compte les mouvements du signal à travers le temps sous forme de configurations graphiques particulières. Ce sont ces mouvements qui permettent au trader de prendre une décision et de se positionner au bon moment sur le signal étudié. Quelques exemples des configurations graphiques particulières :
Canaux de tendance
Lorsqu’un signal est entouré de deux lignes distinctes, il est facile de comprendre son cheminement. Comme dans l’exemple ci-dessous, vous trouvez en vert un canal haussier.
Le signal est entouré de deux lignes noires (définies par le trader) qui voit le mouvement monter de manière régulière. En comparaison, le signal rouge connaît la tendance opposée et est défini comme canal baissier. Lorsqu’un signal d’un canal haussier touche la borne basse (trait noir) c’est le moment d’acheter, et lorsqu’il touche la borne haute d’un canal baissier c’est le moment de vendre cette action.
Cette analyse rapide est la plus simple à utiliser et peut être mise en place sur du long ou du court terme par les traders.
Triangle symétrique
Cette analyse graphique est aussi une des plus utilisée par les traders. Le triangle symétrique montre une baisse d’intérêt sur un signal autant pour les vendeurs que pour les acheteurs.
Dans le graphique ci-dessus, la ligne inférieur (verte) représente l’information de la demande, elle suit le signal (noir) et se rapproche de la ligne supérieur (rouge) qui représente l’information de l’offre. Le croisement des deux lignes est proche sur ce dessin et arrive à ce qu’on appelle un point d’indécision. Cette tendance graphique crée une période d’attente pour les traders qui ne prennent pas position tant que le signal ne sort pas pour retrouver un cours plus habituel.
Support et résistance
Parmi les études graphiques les plus utilisées, nous retrouvons aussi celle du support et de la résistance. Ces deux tendances offrent de grandes possibilités aux traders pour prendre position au meilleur des moments sur le signal qu’ils ont analysés.
En ce qui concerne le support nous retrouvons un graphique simple comme celui ci-dessous où une ligne de support (verte) est définie par le trader. Lors de l’analyse on observe que le signal ne descend pas en dessous de cet indicateur mais “rebondit” sur ce support à chaque fois.
Malgré une chute du signal visible, il repart toujours en hausse. Ces mouvements sont liés à l’offre et la demande, les acheteurs veulent réaliser une belle affaire en achetant proche de cette zone de support, et les vendeurs ne souhaitent pas perdre en se rapprochant trop près de cette zone. D’où ce rebond présent souvent dans cette même zone.
La résistance est la zone inverse de support. C’est une zone que le signal n’arrive pas à franchir durant son évolution. L’effet de “rebond” est donc présent mais uniquement lorsque le signal atteint un certain seuil.
Cette résistance d’un signal est dû une fois de plus à la connexion entre acheteurs et vendeurs. Plus les mouvements se rapprochent de cette zone de résistance, plus le prix est élevé et les acheteurs se font moins présents. Du coup, l’offre, ou les vendeurs, sont supérieurs pour acquérir du profit sur leurs actions et le signal se retrouve donc dans cette zone de résistance.
Ces deux analyses combinées peuvent permettre d’investir au bon moment, juste avant un rebond pour la zone de support, et un peu après un rebond pour la zone de résistance.
2 – Les indicateurs techniques
Parmi les méthodes populaires d’analyse technique bourse, celle des indicateurs techniques est aussi souvent utilisée. La création des indicateurs techniques permet d’obtenir des signaux d’achats et de ventes pour une optimisation de la prise de position sur un signal. Ces courbes créées sont appelées oscillateurs. En voici quelques exemples :
- Le volume : Cela correspond aux nombres de contrats (Vente/Achat) sur un même signal. La période est définie par l’analyse même effectuée par le trader. Un analyste suivant les titres utilise cette technique des volumes. Cette technique permet de voir le nombre d’échanges est donc d’acheteurs et vendeurs présents sur le marché analysé. Cela permet d’avoir donc une idée sur les volumes échangés entre traders. Plus de traders sont présents, plus il sera facile d’acheter/vendre des titres. Cette analyse permet donc de définir une confirmation de tendance ou bien un renversement des prix lorsque le volume décline sur une tendance haussière.
- Les bandes de Bollinger : En s’appuyant sur une loi mathématique, l’écart-type, il est possible de créer des possibles bandes de supports et résistances probables autour d’un signal. Ces bandes sont importantes pour effectuer une analyse technique précise car elles permettent de disposer d’informations utiles sur la poursuite ou le renversement du marché, les sommets ou les creux possibles, et bien d’autres encore. Grâce à cette étude, il devient plus simple de savoir à quel moment se positionner sur un signal pour en tirer un profit intéressant.
- CCI : Le Community Chanel Index est un indice présenté sur les graphiques qui offre une analyse technique sur le signal. Cette analyse donne une information sur le surachat ou la survente d’un actif dans le temps. Cette information est utile pour savoir si le trader se trouve dans une de ces périodes et que les acheteurs/vendeurs peuvent se désintéresser de ce signal. Cet indicateur peut servir d’alerte pour acheter lors d’une survente, ou bien de vendre lors d’un surachat.
3 – Les chandeliers japonais
Cette technique japonaise de lecture des chandeliers est apparue au 18ème siècle pour analyser l’évolution du prix du riz. Elle a depuis été transposée sur les marchés financiers. Cette lecture des barres (souvent rouge et vert), permet de comprendre les mouvements et tendances du signal.
Quatre informations sont nécessaires pour comprendre ces barres, le cours d’ouverture, le cours de clôture, le point haut et le point bas. Comme représenté ci-dessus, lorsque le cours a augmenté, la barre est verte, et rouge lorsqu’il a diminué.
Comment faire une analyse technique bourse?
Pour voir son investissement rentabilisé, il est important de prendre les bonnes décisions au bon moment. C’est avec cet outil, l’analyse technique bourse, que cela est possible. D’un point de vue technique, une analyse graphique est plus simple à mettre en place pour réaliser vos prises de positions.
Avant d’effectuer votre prise de position sur un signal, il est nécessaire d’analyser le marché boursier avec du recul et regarder l’historique des mouvements de ce signal. Mais pour cette analyse, la durée de votre investissement est aussi importante. Si vous souhaitez vous positionner rapidement sur un signal, par exemple, acheter puis vendre dans les quelques minutes suivantes. Il vous sera nécessaire d’analyser les mouvements sur une courte période de temps, par exemple sur une heure. Cette tendance courte, vous permet de comprendre les mouvements des dernières heures et vous offre la possibilité de vous positionner au moment opportun pour du court terme.
Si votre choix est plutôt basé sur une période de temps plus longue, il est important d’analyser les mouvements du signal sur une période plus longue, avec par exemple des indices tous les jours, qui vous donne l’évolution sur chaque période de 24 heures de l’indice boursier.
Pour réaliser ce type d’analyse, le meilleur outil est l’analyse graphique. Comme expliqué ci-dessus. Un outil important pour votre investissement est l’utilisation de seuils. Ils sont souvent appelés Stop-Loss et Take-Profit, ils collent à l’analyse du support et de la résistance. Ces outils vous permettent donc de trader en utilisant vous même vos seuils pour rendre votre position profitable.
Quel courtier en bourse utiliser?
Pour l’utilisation d’un meilleur logiciel analyse technique bourse, nous vous recommandons d’utiliser Alvexo. La création d’un compte bourse est rapide et vous donne accès à un grand nombre de marchés financiers en plus de formations gratuites.
Ce courtier en bourse propose une plateforme d’analyse technique bourse pour ses utilisateurs et les guide pour leurs investissements. En plus, l’utilisation d’une version de démonstration gratuite permet aux nouveaux utilisateurs de se familiariser avant d’investir de l’argent réel.
Amateur du trading, d’autant plus du trading en ligne, je passe des heures à analyser la Bourse et ses opportunités. J’ai commencé par un métier banal, comptable. Doué avec les chiffres, je me suis rapidement intéressé au trading, tout d’abord dans un cadre personnel. Puis j’ai choisi d’en faire mon métier en me mettant au service de DigitalBusiness.fr.
